索 引 号 01441635/2019-06558 分 类 部门预决算(“三公”经费) 综合政务 其他
发布机构 市事管局 发文日期 2019-07-16
文 号 时 效
泰州市机关事务管理局2018年度部门决算公开
信息来源:市事管局 发布日期:2019-07-16 10:13 浏览次数: 字体:[ ]

   

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作;拟订市级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施;指导全市机关事务管理工作。

2、负责市级公共机构节能管理工作;负责推进、指导、协调、监督检查全市公共机构节能工作。

3、按规定负责市级机关国有资产管理的有关工作。

4、参与市级机关政府采购工作。

5、负责市级机关房产等基本建设的综合管理工作,统一编制市级机关办公用房建设规划和建设用地规划;管理市级机关办公用房基本建设投资计划,审核建设项目,参与建设项目的建设管理;按有关规定对市级机关政府投资项目的建设规模、标准等进行监督管理。

6、负责市级机关办公用房的分配、调剂;负责编制市级机关房屋改造、修缮及专项维修计划,审核修缮项目及经费预算。

7、会同有关部门拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。指导机关后勤服务单位业务工作。负责市级机关办公区域的物业管理工作,指导市级机关职工集中住宅区的物业管理工作。

8、负责管理、协调和指导市级大院机关安全保卫、社会治安综合治理和人民防空工作;负责市级机关大院文件交换、爱国卫生、绿化等服务的管理工作。

9、负责市级机关公务用车制度改革后保留公务车的集中管理保障、使用监管等工作,指导全市公务用车制度改革后公务用车管理保障工作。

10、承担市重要会议、重大活动等服务工作。

11、负责市级机关大院网络化工程的建设和管理工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事处、公共机构节能管理处(行业指导处)、国有资产管理处、基建处、房产管理处、保卫处(机关大院管理处)、车辆管理处、后勤改革与综合管理处;本部门下属单位包括:泰州市市级机关财会管理中心、泰州市市级机关后勤管理中心、泰州市市级机关生活服务管理中心、泰州市公务用车服务中心、泰州市市级机关幼儿园。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的单位共计6家,具体包括:泰州市机关事务管理局机关本级、泰州市市级机关财会管理中心,泰州市市级机关后勤管理中心,泰州市市级机关生活服务管理中心,泰州市公务用车服务中心、泰州市市级机关幼儿园。

三、2018年度主要工作完成情况

1. 圆满完成企事业单位车改工作。我局切实履行市公务用车制度改革领导小组办公室工作职能,根据中央和省关于企事业单位公务用车制度改革的相关部署,结合我市实际,认真把握政策、扎实推进进程、确保工作质量,牵头推进和落实好我市企事业单位公车改革的各项工作任务,车改工作总体稳妥有序、成效显著,得到了省公车改革办的充分肯定。2018329,我市召开企事业单位公务用车制度改革部署会,市本级和各市(区)同时部署。515,全市企事业单位取消车辆停驶封存。6月底前,完成市级机关、各市(区)取消车辆的拍卖处置工作。全市企事业单位取消车辆共509辆,拍卖成交420 辆,成交价1555.71万元,溢价率45.92%。其中,市本级企事业单位取消车辆184辆,拍卖成交150辆,成交价646.87万元,溢价率36.27%7月底前,完成市级机关交通补贴发放表的审批(从20186月计发)。全市事业单位共保留车辆1616辆(其中,市本级526辆);企业单位共保留车辆1602辆(其中,市本级212辆)。

2. 规范办公用房管理。一是深化清理整改。认真做好中央第七巡视组巡视我省反馈意见整改落实工作,根据省《关于开展全省党政机关办公用房清理整改工作回头看的通知》(苏督发〔20181号)要求,9月上旬,组织开展全市党政机关办公用房清理整改工作回头看活动,会同相关部门组成4个督查组,对各市(区)、医药高新区和市级机关部门(单位)办公用房使用情况进行全面督查,发出整改通知书4份,要求相关地区和部门抓好整改落实。二是加强使用监管。不断提升办公用房信息化管理水平,对现有市级机关办公用房智能图形管理系统进行升级,并专门组织相关管理人员培训。积极推进全市党政机关办公用房管理信息系统建设,11月中旬对各市(区)信息系统建设作了专题部署,力争2019年上半年完成系统建设,实现全市办公用房一张网管理。三是统筹使用办公用房资源。充分利用腾退办公用房资源,为多家单位调剂使用办公用房约24000平方米。

3. 市级行政事业单位和国有企业资产清查相关工作。按照市委、市政府的部署要求,去年下半年以来,会同市财政部门在市级机关全面开展行政事业单位和所办企业资产清查活动,进一步摸清国有资产家底。认真制订工作方案,细化填报内容,明确工作流程,按照单位自报、自查和组织核实等步骤实施,并专门抽调人员带队核查,顺利完成300多家单位资产核查任务。9月份集中完成市级行政事业单位2019年新增通用资产配置计划审核,各单位申报资产约4383万元,批准3304万元,核减1079万元。

4. 加强基建工程管理。我局严抓质量、进度、安全、造价四要素,对照目标、倒排工期、有序推进、保证质量,较好地完成了年初制定的市纪委、市监察委机关办公用房建设改造任务。其中,市委党校原址改造工程已于11月底竣工;明园三期工程的南侧地块于11月底交付使用,北侧地块已完成主体结构12层,并拟于12月份完成武警营房和食堂的主体验收任务。

5. 深入推进国家级、省级公共机构节能示范单位创建工作。我局对照创建标准,对所有符合条件的公共机构进行认真筛选省级示范单位,推选出具有代表性的泰州市中级人民法院等7家公共机构参创。组织召开创建工作部署会、推进会、交流会,邀请公共机构节能技改工作咨询专家组的成员提供强有力的技术支撑和保障,进一步帮助参创单位排查梳理工作弱项,健全标准制度,完善工作措施,确保创建整改措施落实到位。20185月,7家单位顺利通过省级示范单位验收。截至目前,我市共创成全国节约型公共机构示范单位8家,省第一批公共机构能效领跑者4家,省公共机构节能示范单位53家,创成数在全省位居前列。节约型公共机构示范单位创建活动在全市公共机构产生了广泛影响,对节约型社会建设起到了示范引领作用,为实现我市的科学发展战略做出应有的贡献。

6. 做好机关大院垃圾分类工作。20184月,市机关事务管理局、市发改委、市委宣传部、市教育局、市商务局、市卫生计生委和市城管局等七部门联合印发了《关于推进泰州市党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》,就推进我市党政机关等公共机构生活垃圾分类工作作了具体、明确的要求。我局在全市机关范围内率先探索推行垃圾分类回收工作,建立了由分管领导负责、责任处室牵头、专人具体管理的管理体系,制定了垃圾分类实施方案,推行生活垃圾分类常态化、长效化管理。经过统一招标采购179个分类垃圾桶,投放到市政府大院内办公楼宇和机关食堂中,同时对原有垃圾桶按功能进行分类,重新粘贴标准垃圾分类标志552个,使垃圾筒垃圾分类标识100%全覆盖,垃圾分类、机关先行工作取得初步成效,为各级党政机关公共机构树立标杆、做好表率、积累经验。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表说明

2018年度泰州市机关事务管理局收入、支出(均含结转结余)总计23714.26万元,与上年相比收、支总计各增加12303.17万元,增长107.82%。其中:

(一)收入总计23714.26万元。包括:

1.财政拨款收入22393.89万元,为当年从财政取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款,与上年相比增加11362.12万元,增长102.99%。主要原因是追加的明园三期及党校改造工程经费。

2.事业收入279万元,为机关幼儿园保育教育费收入。与上年相比增加49万元,增长21.3%。主要原因是幼儿数量增加。

3.其他收入305.84万元,主要为财政追加经费。与上年相比增加156.52万元,增长104.82%。主要原因是财政追加的人员经费和政府电视电话会议室改造经费。

4.年初结转和结余735.53万元,主要为局机关上年结转本年使用机关大院维修改造经费、综合办公楼运行保障费、市级机关综合办公楼配电所电力增容项目经费等资金。

(二)支出总计23714.26万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出7363.47万元,主要用于人员经费及实施机关事务管理工作经费、综合办公楼运行保障费、机关食堂水、电等运行费、AB 区办公运行经费、院内各项大修经费、后勤服务区运行补助经费。与上年相比增加1196.42万元,增长19.4%。主要原因是机关大院、综合办公楼、公务房与机关食堂的维修改造。

2.教育(类)支出500.29万元,主要用于机关幼儿园的运行经费。与上年相比增加97.09万元,增加24.08%。主要原因是幼儿数量增加。

3.城乡社区(类)支出14757.51万元,主要用于明园三期及党校改造工程。与上年相比增加9757.51万元,增长195.15%。主要原因是开展明园三期及党校改造工程。

4.住房保障(类)支出461.23万元,主要用于人员住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加169.25万元,增长57.97%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴的调整。

5.年末结转和结余631.77万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要内容是局机关综合办公楼运行保障费、机关大院维修经费、市级机关综合办公楼配电所电力增容项目经费等资金。

二、收入决算表说明

泰州市机关事务管理局本年收入合计22978.73万元,其中:财政拨款收入22393.89万元,占97.46%;事业收入279万元,占1.21%;其他收入305.84万元,占1.33%

三、支出决算表说明

泰州市机关事务管理局本年支出合计23082.49万元,其中:基本支出3041.95万元,占13.18%;项目支出20040.54万元,占86.82%

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2018年度泰州市机关事务管理局财政拨款收入、支出(均含结转结余)总计23099.87万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加12068.1万元,增长109.39%。主要原因是追加的明园三期及党校改造工程费用。

五、财政拨款支出决算表说明

2018年度泰州市机关事务管理局财政拨款支出22468.11万元,占本年支出合计的97.34%。与上年相比,财政拨款支出增加10985.2万元,增长95.67%。主要原因是追加的明园三期及党校改造工程经费。

2018年度泰州市机关事务管理局财政拨款支出年初预算为5183.6万元,支出决算为22468.11万元,完成年初预算的433.45%,决算数大于预算数的主要原因是追加的明园三期及党校改造工程费用和机关大院与综合办公楼的维修改造经费等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为745.72万元,支出决算为886.39万元,完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的人员经费。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为234.3万元,支出决算为234.3万元,完成年初预算的100%

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为2497万元,支出决算为2574.72万元,完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是按服务合同约定付款。

4. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为982.43万元,支出决算为1194.05万元,完成年初预算的121.54%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的人员经费。

5. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为228.15万元,支出决算为434.01万元,完成年初预算的190.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加的后勤服务区运行补助经费。

6.纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1800万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的泰州市共建留置场所设备补助经费。

(二)教育支出(类)

1.普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为227.1万元,支出决算为242.58万元,完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的人员经费。

(三)城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14500万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的明园三期及党校改造工程费用。

2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为257.51万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的公务房、机关食堂、办公楼维修改造经费、餐厅设备改造经费及购买显示设备资金。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为157.82万元,支出决算为157.82万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为76.78万元,支出决算为145.49万元,完成年初预算的189.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加的老职工(离退休)租金和新职工住房补贴调标。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为34.3万元,支出决算为41.24万元,完成年初预算的120.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加的老职工购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2018年度泰州市机关事务管理局财政拨款基本支出2667.57万元,其中:

(一)人员经费2337.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人家庭的补助支出。

(二)公用经费329.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2018年度泰州市机关事务管理局一般公共预算财政拨款支出7710.6万元,与上年相比增加1227.69万元,增长18.94%。主要原因是追加的泰州市共建留置场所设备补助经费。2018年度泰州市机关事务管理局一般公共预算财政拨款支出年初预算为5183.6万元,支出决算为7710.6万元,完成年初预算的148.75%。决算数大于年初预算的主要原因是追加的人员经费、机关大院与综合办公楼维修改造费、公务房与机关食堂维修改造经费、设备改造经费、后勤服务区运行补助经费、泰州市共建留置场所设备补助经费等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2018年度泰州市机关事务管理局一般公共预算财政拨款基本支出2667.57万元,其中:

(一)人员经费2337.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人家庭的补助支出。

(二)公用经费329.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表说明

2018年度泰州市机关事务管理局一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出8.15万元,占三公经费的3.52%;公务用车购置及运行费支出214.58万元,占三公经费的92.77%;公务接待费支出8.59万元,占三公经费的3.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出8.15万元,完成预算的815%,比上年决算增加4.95万元,主要原因是增加出访任务;决算数大于预算数的主要原因是部门预算调剂使用。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容主要为:赴港开展经贸交流活动和赴美国、日本友好交流。

2.公务用车购置及运行费支出214.58万元。其中:

1)公务用车购置决算支出125.73万元,完成预算的12573%,比上年决算减少98.98万元,主要原因是减少了保留车辆的更新购置;决算数大于预算数的主要原因是追加的车辆更新购置费。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车5辆,主要是保留车辆的更新购置。

2)公务用车运行维护费决算支出88.85万元,完成预算79.05%,比上年决算减少79.81万元,主要原因是例行节约,减少公务出车任务;决算数小于预算数的主要原因是例行节约,减少公务出车次数。公务用车运行维护费主要用于公务用车中心管理车辆的运行维护。2018年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量165辆。

3.公务接待费8.59万元,完成预算的29.13%,比上年决算减少11.14万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待次数,降低公务接待标准;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待次数,降低公务接待标准。其中:国内公务接待支出8.59万元,接待51批次,576人次,主要为接待考察调研、学习交流、检查指导等;国(境)外公务接待支出0万元。

2018年度泰州市机关事务管理局一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出1.37万元,完成预算的6.59%,比上年决算增加1.37万元,主要原因是增加会议任务;决算数小于预算数的主要原因是相关会议合并召开,缩小会议规模,节约会议费用。2018年度全年召开会议1个,参加会议50人次。主要为召开全市机关事务管理工作会议。

2018年度泰州市机关事务管理局一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出16.57万元,完成预算的38.58%,比上年决算增加5.13万元,主要原因是增加党性教育培训;决算数小于预算数的主要原因是相关培训合并开展,减少培训次数,节约培训费用。2018年度全年组织培训5个,组织培训371人次。主要为党性教育干部培训班费用等。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2018年度泰州市机关事务管理局政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算14757.51万元,本年支出决算14757.51万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出决算14500万元,主要是用于明园三期及党校改造工程。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算257.51,主要是用于公务房、机关食堂、办公楼维修改造、餐厅设备改造及购买显示设备等。

十一、机关运行经费支出决算表说明

2018年度泰州市机关事务管理局机关运行经费支出100.09万元,与上年相比增加62.49万元,增长166.2%。主要原因是人员经费的调整。

十二、采购情况表说明

2018年度泰州市机关事务管理局政府采购支出总额8.87万元,其中:政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆165辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车164辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计1790万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

本单位2018年无国有资本经营预算收支决算。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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